Fizetési naptár, minta - blank - forma

Fizetési naptár - ütemezés beáramlás és a kifizetések a vállalkozások, cégek.

Fizetési naptár - egy eszköz a működési és pénzügyi tervezés. Segítségével a fizetési ütemezés vezethető dinamikája a kifizetések, meghatározott és fontossági sorrendbe és szinkronizált a bevételek és kifizetések.

Fizetési ütemezés - egy táblázat, amely rögzíti az összes bevétel a pénzt a szervezet :. árbevétel, hitelek és egyéb naptári tartalmaznia kell nyilvántartást kifizetések a cég. Például szállítói kifizetések, kamatfizetés, kölcsönök és bérfizetés. A fő cél a dokumentum -, hogy segítsen a pénzügyi szakemberek figyelemmel kíséri a hitelképesség és a fizetőképesség a szervezet.

A fizetési naptár, a bevétel összege, hogy a cég arra számít, nem lehet kevesebb, mint a várható költségekről. Ha a bevétel meghaladja a költségeket, a dokumentum megjelenik a többi pénz a számlán. Ez azt jelenti, hogy a társaság fizetőképességét. Ellenkező esetben, az idő, hogy fizetni az adósságait nem tud.

Hogy létrehoz egy fizetési naptár. pénzügyi tisztek a következő információk szükségesek:

• jelentést a tartozások és követelések könyvelése szervezet. Meg kell határozni mennyiségű bevételek és ráfordítások a szerződések listáját, vállalkozók és döntéshozók;
• fizetési ütemezés szerződéseket, ami a kifizetések ütemezését;
• grafika időszakos fizetések - adók, bérek, stb.,.
• adatok a folyó fizetési mérlegek.

Az első helyen van értelme, hogy egy szabályos naptár kifizetések és bevételek. Általános szabály, hogy ezek a kifizetések a fejlődés, a hitelek után fizetendő, kamatfizetés, büntetések és kamatok.

A fennmaradó összeget ésszerű megtenni. Akkor dolgozzon ki egy forma kifizetési kérelmet, amelyet aláírt, például osztályvezetők a szervezet. Ezeket a dokumentumokat meg kell érkezniük a pénzügyi szolgáltató. A feladat munkatársa -, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a vállalat nem fizet több pénzt, mint amennyit megengedhet magának. Ellenkező esetben a bevételek és kiadások egyenlege lesz törve. Ha minden rendben van, Pénzügyi Osztály engedélyezheti az alkalmazások számára a fizetési naptár projekt. Ha nem - meg kell átadni a CFO. És ő dönti el, hogy a cég, hogy végezze el a fizetést.

Ezért van szükség a pénzt a „túlzott limit” vagy a szokásostól eltérő kérelmek dokumentálni kell.